Постановление Местной администрации городского округа Нальчик КБР от 07.05.2015 N 882 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения программ деятельности муниципальных унитарных предприятий городского округа Нальчик"
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 мая 2015 г. № 882
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", с Уставом городского округа Нальчик, в целях обеспечения единого подхода к составлению и утверждению показателей программ деятельности муниципальных предприятий городского округа Нальчик, повышения эффективности их работы, выявления и использования резервов, усиления контроля за деятельностью муниципальных предприятий местная администрация городского округа Нальчик постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Порядок разработки и утверждения программ деятельности муниципальных унитарных предприятий городского округа Нальчик и форму программы деятельности муниципального унитарного предприятия.
2. Обязать руководителей муниципальных унитарных предприятий городского округа Нальчик в срок до 15 августа года, предшествующего плановому периоду, представлять программы деятельности предприятий на предстоящий год в МКУ "Управление городским имуществом Местной администрации городского округа Нальчик".
3. МКУ "Управление городским имуществом Местной администрации городского округа Нальчик" ежегодно, в срок до 1 октября года, предшествующего планируемому, представлять в Департамент финансов местной администрации городского округа Нальчик предложения по объему поступлений в местный бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Нальчик".
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы местной администрации городского округа Нальчик - руководителя Департамента финансов Д.Ч. Кясову.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик
М.М.КОДЗОКОВ
Утвержден
постановлением
Местной администрации
городского округа Нальчик
от 7 мая 2015 г. № 882
ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
1. Настоящий Порядок разработан с целью обеспечения единого подхода к разработке, рассмотрению, согласованию и утверждению программ деятельности муниципальных унитарных предприятий городского округа Нальчик (далее - муниципальные предприятия).
2. Проект программы деятельности (далее - Программа) на очередной год разрабатывается муниципальным предприятием на основе анализа результатов финансового состояния и тенденций финансово-хозяйственной деятельности предприятия за предыдущие и текущий годы, анализа и прогноза развития предприятия, рыночной конъюнктуры, с учетом макроэкономических показателей социально-экономического развития Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики и городского округа Нальчик.
3. Проект Программы на очередной год оформляется муниципальным предприятием в соответствии с утвержденной формой.
4. Проект Программы должен сопровождаться пояснительной запиской, в которой приводятся:
4.1 обоснование приведенных показателей;
4.2 исходные данные для планирования;
4.3 анализ факторов, повлиявших на показатели;
4.4 обоснование причин и факторов, препятствующих развитию предприятия, приводящих к ухудшению показателей.
5. Муниципальные предприятия согласовывают проекты Программ с заместителем главы местной администрации городского округа Нальчик, курирующим соответствующее направление деятельности, и Управлением экономики местной администрации городского округа Нальчик, затем в срок до 15 августа текущего года представляют указанные Программы на бумажном и электронном носителях в МКУ "Управление городским имуществом Местной администрации городского округа Нальчик".
6. МКУ "Управление городским имуществом Местной администрации городского округа Нальчик", в срок до 1 сентября текущего года, проводит анализ проектов Программ муниципальных предприятий на предстоящий год.
7. В случае выявления неточностей, ошибок либо наличия иных претензий к показателям Программ, муниципальные предприятия в течение 10 календарных дней с момента получения указаний МКУ "Управление городским имуществом Местной администрации городского округа Нальчик" обязаны внести в Программу предлагаемые изменения либо представить письменное обоснование отказа внесения корректировок.
8. После проведения анализа МКУ "Управление городским имуществом местной администрации городского округа Нальчик" в срок до 20 сентября утверждает проекты программ муниципальных предприятий.
После утверждения по одному экземпляру Программы направляется заместителю главы местной администрации городского округа Нальчик, курирующему соответствующее направление деятельности, в Управление экономики местной администрации городского округа Нальчик и руководителю муниципального предприятия. Один экземпляр утвержденной программы хранится в МКУ "Управление городским имуществом Местной администрации городского округа Нальчик".
9. В случае необходимости муниципальные предприятия вносят корректировки в утвержденные Программы в соответствии с фактическими результатами работы за предшествующий год с одновременным представлением соответствующих пояснений. Уточненные (откорректированные) Программы согласовываются в порядке, установленном в пункте 5, и в срок до 10 апреля планируемого года представляются в МКУ "Управление городским имуществом местной администрации городского округа Нальчик".
10. В срок до 25 апреля планируемого года МКУ "Управление городским имуществом Местной администрации городского округа Нальчик" анализирует и согласовывает вносимые корректировки. После согласования изменения, вносимые в Программу, утверждаются МКУ "Управление городским имуществом Местной администрации городского округа Нальчик". Утвержденные изменения Программ распределяются в порядке, установленном в пункте 8.
11. Муниципальные предприятия организуют свою работу в соответствии с утвержденными Программами. Ответственность за выполнение плановых показателей возлагается на руководителя муниципального предприятия.
Утверждена
постановлением
Местной администрации
городского округа Нальчик
от 7 мая 2015 г. № 882
ПРОГРАММА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
______________________________________
на __________ год
Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия
2. Свидетельство о внесении в реестр муниципального имущества:
реестровый номер
дата присвоения реестрового номера
3. Юридический адрес (местонахождение)
4. Почтовый адрес
5. Отрасль
6. Основной вид деятельности
7. Размер уставного фонда
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия
9. Телефон (факс)
10. Адрес электронной почты
Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
- дата контракта
- номер контракта
наименование органа местного самоуправления г.о. Нальчик, заключившего контракт
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:
- начало
- окончание
14. Телефон (факс)
Раздел I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ПРЕДЫДУЩЕМ ГОДУ И В ПЕРВОМ
ПОЛУГОДИИ ТЕКУЩЕГО ГОДА
1.1 __________________________________________________________________
(указывается информация о выполнении программы в предыдущем
году, о ходе реализации
___________________________________________________________________________
программы деятельности предприятия в текущем году и ожидаемых
___________________________________________________________________________
результатах ее выполнения в текущем году)
1.2 ___________________________________________________________________
(анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)
___________________________________________________________________________
фактических показателей деятельности предприятия от утвержденных)
1.3 ___________________________________________________________________
(указываются основные мероприятия по достижению целей
и выполнению задач,
___________________________________________________________________________
по развитию предприятия, а также планируемые значения
показателей деятельности)
Раздел II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
(тыс. рублей)
Мероприятие
Источник финансирования
Сумма затрат
Ожидаемый эффект
за год - всего
в том числе
планируемый год
год, следующий за планируемым
второй год, следующий за планируемым
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли
x
x
x
амортизации
x
x
x
бюджетных средств, в т.ч. по уровням бюджетов:
x
x
x
...
займов (кредитов)
x
x
x
прочих источников
x
x
x
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1
...
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1
Итого по подразделу, в том числе за счет:
- чистой прибыли
x
x
x
- амортизации
х
x
x
бюджетных средств, в т.ч. по уровням бюджетов:
x
x
x
...
займов (кредитов)
x
x
x
прочих источников
x
x
x
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1
...
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли
x
x
x
амортизации
x
x
x
бюджетных средств, в т.ч. по уровням бюджетов:
x
х
x
...
займов (кредитов)
x
x
x
прочих источников
x
x
x
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли
x
x
x
амортизации
x
x
x
бюджетных средств, в т.ч. по уровням бюджетов:
x
x
x
...
займов (кредитов)
x
x
x
прочих источников
x
x
x
ИТОГО по всем мероприятиям, в том числе за счет:
чистой прибыли
x
x
x
амортизации
x
x
x
бюджетных средств
x
x
x
в том числе по уровням бюджетов:
x
x
x
...
x
x
x
займов (кредитов)
x
x
x
прочих источников
x
x
x
Примечания:
1. В подраздел 1 "Снабженческо-сбытовая сфера" включаются следующие мероприятия (в том числе в форме совершения сделок):
- модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
- развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
- развитие транспортно-складского хозяйства;
- развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
- повышение конкурентоспособности;
- развитие рынков и привлечение новых потребителей.
2. В подраздел 2 "Производственная сфера" включаются следующие мероприятия:
- техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);
- совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;
- консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;
- разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;
- снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;
- обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.
3. В подраздел 3 "Финансово-инвестиционная сфера" включаются следующие мероприятия (в том числе в форме совершения сделок):
- оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;
- совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;
- обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;
- совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;
- совершенствование учетной политики;
- повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;
- снижение издержек;
- повышение рентабельности.
4. В подраздел 4 "Социальная сфера" включаются следующие мероприятия:
- совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
- оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы.
5. В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий в планируемом году; году, следующем за планируемым, и во втором году, следующем за планируемым.
Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период
(финансовое обеспечение программы)
(тыс. рублей)
Код
Наименование статьи
Сумма
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
за год
I. Доходы муниципального унитарного предприятия
10000
ДОХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
11000
Остатки средств на счетах на начало периода
12000
ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
12100
Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма № 2)
13000
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ
13100
Операционные доходы
13110
Проценты к получению (стр. 060, форма № 2)
13111
по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам
13112
за предоставление в пользование денежных средств
13113
за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации
13120
Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) с указанием наименования организации и суммы планируемого по ней дохода (стр. 080, форма № 2)
13130
Прочие операционные доходы (стр. 090, форма № 2)
13131
прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
13132
сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество (с указанием доходов от переданного имущества по каждому объекту) или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)
13133
сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов, с указанием суммы дохода по каждой сделке
13200
Внереализационные доходы (стр. 120, форма № 2)
13201
штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков
13202
выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет
13203
суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности
13204
курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества
13205
безвозмездное получение активов
13300
Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма № 2)
13301
суммы страхового возмещения и покрытия из других источников
13302
стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов
13400
Кредиты и займы (кредитные договоры)
13500
Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
13501
за счет средств федерального бюджета
13502
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
13503
за счет средств местного бюджета
II. Расходы муниципального унитарного предприятия
20000
РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:
снабженческо-сбытовой сфере
производственной сфере
финансово-инвестиционной сфере
социальной сфере
21100
Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:
снабженческо-сбытовой сфере
производственной сфере
финансово-инвестиционной сфере
социальной сфере
21200 Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:
снабженческо-сбытовой сфере
производственной сфере
финансово-инвестиционной сфере
социальной сфере
21300
Финансовые вложения, в том числе в:
снабженческо-сбытовой сфере
производственной сфере
финансово-инвестиционной сфере
социальной сфере
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет:
чистой прибыли
амортизации
бюджетных средств
займов (кредитов)
прочих источников
2.2. Текущие расходы
22000
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
22100
Расходы на производство продукции, работ, услуг
22200
Коммерческие расходы
22300
Управленческие расходы
22400
Операционные расходы
22410
Проценты к уплате
22420
Прочие операционные расходы
22500
Внереализационные расходы
22501
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
22502
выявленные убытки прошлых лет
22503
суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания
Непредвиденные расходы
22600
Затраты на оплату труда
22700
Расчеты с бюджетом
22701
отчисления от прибыли в местный бюджет
22800
Выплаты по кредитам и займам
30000
ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА
31000
Остатки средств на счетах на конец периода
Раздел IV. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД
1. Показатели экономической эффективности деятельности
________________________________________________________
(наименование предприятия)
на ______________________год
(планируемый период)
(тыс. рублей)
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
За год
1
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)
2
Чистая прибыль (убыток)
3
Чистые активы
4
Часть прибыли, подлежащая перечислению в местный бюджет <*>
--------------------------------
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в местный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.
2. Дополнительные показатели деятельности
_______________________________________________
(наименование предприятия)
на __________________________год
(планируемый период)
(тыс. рублей)
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
за год
1
Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
Среднесписочная численность (человек)
:
3
Среднемесячная заработная плата (рублей)
4
Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)
5
Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)
6
Прибыль от основных видов деятельности (тыс. рублей)
7
Совокупные долговые обязательства (тыс. рублей)
8
Расходы на НИОКР (тыс. рублей)
3. Прогноз показателей экономической
эффективности деятельности
____________________________________________
(наименование предприятия)
на __________________________________ год
(два года, следующие за планируемым)
(тыс. рублей)
________ год (год, следующий за планируемым)
___________ год (второй год, следующий за планируемым)
1
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)
2
Чистая прибыль (убыток)
3
Чистые активы
4
Часть прибыли, подлежащая перечислению в местный бюджет <*>
--------------------------------
<*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в местный бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.
Примечания:
1. Дополнительные показатели деятельности предприятия могут устанавливаться МКУ "Управление городским имуществом Местной администрацией городского округа Нальчик" исходя из целей и задач по развитию предприятия.
Планируемые дополнительные показатели реализации в натуральном выражении могут устанавливаться по 3 - 5 основным видам продукции (работ, услуг).
2. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.
3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на 2 года, следующие за планируемым годом, определяется исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий Программы.
------------------------------------------------------------------